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曲麻莱县自来水公司2016年部门决算公开
曲麻莱县政府网站:http://www.qumalai.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/13 22:12:40    

 

目录

 

第一部分自来水概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分自来水2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分自来水2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分自来水部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

彻执行国家有关防汛工作的方针、政策、法规和法令。
  (2)制定和组织实施防御洪水方案。
  (3)掌握汛期雨情、水情和气象形势,及时了解降雨地区暴雨强度、洪水流量、江河水位、闸坝水位、水库水位、长短期水情和气象分析预报。
  (4)组织检查防汛准备工作,责令清除河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物。
  (5)负责有关防汛物资的储备、管理和防汛物资的计划管理。
  (6)负责统计、掌握、发布洪涝灾害情况。
  (7)负责组织防汛抢险队伍,调配抢险人力和技术力量。
  (8)督促蓄滞洪区安全建设和应急撤离转移准备工作。
  (9)组织防汛通信和报警系统的建设管理。
  (10)组织汛后检查,督促水毁防洪工程修复。
  (11)开展防汛宣传教育和组织培训,推广先进的防汛抢险科学技术。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数5人。

 

第二部分自来水2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:自来水

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

989,680.22 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

83.50 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

152,590.70 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

805,945.02 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

55,804.32 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

989,763.72 

本年支出合计

58

 1,014,340.04

用事业基金弥补收支差额

25

24,579.11 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 2.79

 

31

 

基本支出结转

65

 2.79

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

1,014,342.83 

总计

68

 1,014,342.83

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:自来水

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

989,763.72

989,680.22

 

 

 

 

83.50

208

社会保障和就业支出

152,590.70

152,590.70

 

 

 

 

0.00

20805

行政事业单位离退休

152,590.70

152,590.70

 

 

 

 

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

114,368.60

114,368.60

 

 

 

 

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

38,222.10

38,222.10

 

 

 

 

0.00

213

农林水支出

781,368.70

781,285.20

 

 

 

 

83.50

21301

农业

718,368.70

718,285.20

 

 

 

 

83.50

2130104

 事业运行

718,368.70

718,285.20

 

 

 

 

83.50

21303

水利

63,000.00

63,000.00

 

 

 

 

0.00

2130399

 其他水利支出

63,000.00

63,000.00

 

 

 

 

0.00

221

住房保障支出

55,804.32

55,804.32

 

 

 

 

0.00

22102

住房改革支出

55,804.32

55,804.32

 

 

 

 

0.00

2210201

 住房公积金

55,804.32

55,804.32

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:自来水

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,014,340.04

1,014,340.04

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

152,590.70

152,590.70

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

152,590.70

152,590.70

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

114,368.60

114,368.60

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

38,222.10

38,222.10

 

 

 

 

213

农林水支出

805,945.02

805,945.02

 

 

 

 

21301

农业

742,945.02

742,945.02

 

 

 

 

2130104

 事业运行

742,945.02

742,945.02

 

 

 

 

21303

水利

63,000.00

63,000.00

 

 

 

 

2130399

 其他水利支出

63,000.00

63,000.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

55,804.32

55,804.32

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55,804.32

55,804.32

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

55,804.32

55,804.32

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:自来水

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

989,680.22 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

152,590.70 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

781,285.20 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

55,804.32 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

989,680.22 

本年支出合计

77

 

989,680.22

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

989,680.22 

总计

83

 

989,680.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:自来水

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:自来水

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

773,400.90 

302

商品和服务支出

 138,000.00

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

122,484.00 

30201

办公费

3,000.00 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

295,451.20 

30202

印刷费

 1,000.00

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

202,875.00 

30206

电费

 1,000.00

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

114,368.60 

30207

邮电费

 

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

38,222.10 

30208

取暖费

 3,000.00

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

78,279.32 

30211

差旅费

 1,000.00

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 63,000.00